ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,783,252 | 21,697,955 |
| 投資証券 | 877,795,101 | 794,468,913 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
| 資産の部合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,743,140 | 7,915,082 |
| 未払解約金 | 787,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,418 | 37,902 |
| 未払委託者報酬 | 911,826 | 795,943 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 10,809,780 | 9,072,986 |
| 負債の部合計 | 10,809,780 | 9,072,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,628,099 | 1,583,016,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -856,859,520 | -775,922,687 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 891,768,579 | 807,093,882 |
| 純資産の部合計 | 891,768,579 | 807,093,882 |
| 負債・純資産合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
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