有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,783,252 | 21,697,955 |
投資証券 | 877,795,101 | 794,468,913 |
未収利息 | 6 | - |
流動資産計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
資産の部合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,743,140 | 7,915,082 |
未払解約金 | 787,396 | - |
未払受託者報酬 | 43,418 | 37,902 |
未払委託者報酬 | 911,826 | 795,943 |
未払利息 | - | 59 |
その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
流動負債計 | 10,809,780 | 9,072,986 |
負債の部合計 | 10,809,780 | 9,072,986 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,748,628,099 | 1,583,016,569 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -856,859,520 | -775,922,687 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 891,768,579 | 807,093,882 |
純資産の部合計 | 891,768,579 | 807,093,882 |
負債・純資産合計 | 902,578,359 | 816,166,868 |