有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,697,955 | 19,276,672 |
| 投資証券 | 794,468,913 | 750,962,536 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 816,166,868 | 775,239,208 |
| 資産の部合計 | 816,166,868 | 775,239,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,915,082 | 6,537,221 |
| 未払受託者報酬 | 37,902 | 32,620 |
| 未払委託者報酬 | 795,943 | 685,021 |
| 未払利息 | 59 | 50 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 9,072,986 | 13,626,393 |
| 未払解約金 | － | 6,047,481 |
| 負債の部合計 | 9,072,986 | 13,626,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,016,569 | 1,307,444,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -775,922,687 | -545,831,540 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 807,093,882 | 761,612,815 |
| 純資産の部合計 | 807,093,882 | 761,612,815 |
| 負債・純資産合計 | 816,166,868 | 775,239,208 |
