ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| コール・ローン | 19,276,672 | 16,765,895 |
| 投資証券 | 750,962,536 | 652,446,932 |
| 流動資産計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
| 資産の部合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,537,221 | 5,732,050 |
| 未払解約金 | 6,047,481 | 783,256 |
| 未払受託者報酬 | 32,620 | 28,670 |
| 未払委託者報酬 | 685,021 | 602,028 |
| 未払利息 | 50 | 43 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 13,626,393 | 7,470,047 |
| 負債の部合計 | 13,626,393 | 7,470,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,444,355 | 1,146,410,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -545,831,540 | -484,667,317 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 761,612,815 | 661,742,780 |
| 純資産の部合計 | 761,612,815 | 661,742,780 |
| 負債・純資産合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
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