有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
未収入金 | 5,000,000 | - |
コール・ローン | 19,276,672 | 16,765,895 |
投資証券 | 750,962,536 | 652,446,932 |
流動資産計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
資産の部合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,537,221 | 5,732,050 |
未払解約金 | 6,047,481 | 783,256 |
未払受託者報酬 | 32,620 | 28,670 |
未払委託者報酬 | 685,021 | 602,028 |
未払利息 | 50 | 43 |
その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
流動負債計 | 13,626,393 | 7,470,047 |
負債の部合計 | 13,626,393 | 7,470,047 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,307,444,355 | 1,146,410,097 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -545,831,540 | -484,667,317 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 761,612,815 | 661,742,780 |
純資産の部合計 | 761,612,815 | 661,742,780 |
負債・純資産合計 | 775,239,208 | 669,212,827 |