ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,765,895 | 14,794,156 |
| 投資証券 | 652,446,932 | 532,660,171 |
| 流動資産計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
| 資産の部合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,732,050 | 4,655,289 |
| 未払解約金 | 783,256 | 1,500,729 |
| 未払受託者報酬 | 28,670 | 24,549 |
| 未払委託者報酬 | 602,028 | 515,500 |
| 未払利息 | 43 | 38 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 7,470,047 | 7,020,105 |
| 負債の部合計 | 7,470,047 | 7,020,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,410,097 | 931,057,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,667,317 | -390,623,704 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 661,742,780 | 540,434,222 |
| 純資産の部合計 | 661,742,780 | 540,434,222 |
| 負債・純資産合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
