有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,765,895 | 14,794,156 |
投資証券 | 652,446,932 | 532,660,171 |
流動資産計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
資産の部合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,732,050 | 4,655,289 |
未払解約金 | 783,256 | 1,500,729 |
未払受託者報酬 | 28,670 | 24,549 |
未払委託者報酬 | 602,028 | 515,500 |
未払利息 | 43 | 38 |
その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
流動負債計 | 7,470,047 | 7,020,105 |
負債の部合計 | 7,470,047 | 7,020,105 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,146,410,097 | 931,057,926 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -484,667,317 | -390,623,704 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 661,742,780 | 540,434,222 |
純資産の部合計 | 661,742,780 | 540,434,222 |
負債・純資産合計 | 669,212,827 | 547,454,327 |