ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,794,156 | 9,996,548 |
| 投資証券 | 532,660,171 | 400,664,465 |
| 流動資産計 | 547,454,327 | 410,661,013 |
| 資産の部合計 | 547,454,327 | 410,661,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,655,289 | 2,485,505 |
| 未払解約金 | 1,500,729 | 968,859 |
| 未払受託者報酬 | 24,549 | 18,433 |
| 未払委託者報酬 | 515,500 | 387,033 |
| 未払利息 | 38 | 26 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 7,020,105 | 4,183,856 |
| 負債の部合計 | 7,020,105 | 4,183,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,057,926 | 828,501,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,623,704 | -422,024,730 |
| （分配準備積立金） | － | 3,301,805 |
| 元本等合計 | 540,434,222 | 406,477,157 |
| 純資産の部合計 | 540,434,222 | 406,477,157 |
| 負債・純資産合計 | 547,454,327 | 410,661,013 |
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