臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別 :第65期
計算期間 :2014年3月21日から2014年4月21日まで
1万口当たり分配金(税引き前):50円
純資産総額 :2,737,911,123円
受益権総口数 :3,667,691,112口
1万口当たり基準価額(分配落):7,465円
期中騰落率 :5.83%
期別 :第66期
計算期間 :2014年4月22日から2014年5月20日まで
1万口当たり分配金(税引き前):50円
純資産総額 :2,655,053,231円
受益権総口数 :3,536,521,386口
1万口当たり基準価額(分配落):7,508円
期中騰落率 :1.25%
期別 :第67期
計算期間 :2014年5月21日から2014年6月20日まで
1万口当たり分配金(税引き前):50円
純資産総額 :2,511,662,148円
受益権総口数 :3,320,570,375口
1万口当たり基準価額(分配落):7,564円
期中騰落率 :1.41%
以上