臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別
:第101期
計算期間
:平成29年03月22日～平成29年04月20日
1万口当たり分配金(税
引き前):50円
純資産総額
:700,915,981円
受益権総口数
:1,179,999,831口
1万口当たり基準価額(
分配落):5,940円
期中騰落率
:△ 4.07%
期別
:第102期
計算期間
:平成29年04月21日～平成29年05月22日
1万口当たり分配金(税
引き前):50円
純資産総額
:669,128,610円
受益権総口数
:1,165,338,027口
1万口当たり基準価額(
分配落):5,742円
期中騰落率
:△ 2.49%
期別
:第103期
計算期間
:平成29年05月23日～平成29年06月20日
1万口当たり分配金(税
引き前):50円
純資産総額
:661,742,780円
受益権総口数
:1,146,410,097口
1万口当たり基準価額(
分配落):5,772円
期中騰落率
:1.39%
以上