有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自平成26年6月21日至平成26年12月22日	第14特定期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日
営業収益
受取配当金	93,915,342	67,809,455
受取利息	4,060	1,164
有価証券売買等損益	△51,865,317	△190,645,756
為替差損益	199,653	36,268
営業収益合計	42,253,738	△122,798,869
営業費用
受託者報酬	592,874	418,970
委託者報酬	12,450,269	8,798,263
その他費用	324,000	324,000
営業費用合計	13,367,143	9,541,233
営業利益又は営業損失(△)	28,886,595	△132,340,102
経常利益又は経常損失(△)	28,886,595	△132,340,102
当期純利益又は当期純損失(△)	28,886,595	△132,340,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,405,007	△134,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△808,908,227	△681,658,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,385,872	189,053,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,385,872	189,053,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,834,579	5,011,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,834,579	5,011,536
分配金	84,782,864	67,675,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△681,658,210	△697,497,468