有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日	第15特定期間自平成27年6月23日至平成27年12月21日
営業収益
受取配当金	67,809,455	46,174,999
受取利息	1,164	830
有価証券売買等損益	△190,645,756	△265,470,548
為替差損益	36,268	△16,037
営業収益合計	△122,798,869	△219,310,756
営業費用
受託者報酬	418,970	286,397
委託者報酬	8,798,263	6,014,382
その他費用	324,000	324,000
営業費用合計	9,541,233	6,624,779
営業利益又は営業損失(△)	△132,340,102	△225,935,535
経常利益又は経常損失(△)	△132,340,102	△225,935,535
当期純利益又は当期純損失(△)	△132,340,102	△225,935,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△134,007	△2,992,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△681,658,210	△697,497,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,053,984	126,445,263
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,053,984	126,445,263
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,011,536	6,168,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,011,536	6,168,890
分配金	67,675,611	56,695,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△697,497,468	△856,859,520