グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 261,827 |
| 親投資信託受益証券 | 34,959,783 |
| 流動資産合計 | 35,221,610 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 35,221,610 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,949 |
| 未払受託者報酬 | 3,039 |
| 未払委託者報酬 | 51,279 |
| その他未払費用 | 290 |
| 流動負債合計 | 84,557 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 84,557 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,158,832 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,978,221 |
| （分配準備積立金） | 3,070,263 |
| 元本等合計 | 35,137,053 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 35,137,053 |
| 負債純資産合計 | 35,221,610 |
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