グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月13日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年6月13日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,827 | 480,714 |
| 親投資信託受益証券 | 34,959,783 | 56,499,893 |
| 未収入金 | － | 529,009 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 35,221,610 | 57,509,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,221,610 | 57,509,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,949 | 46,171 |
| 未払解約金 | － | 303,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,039 | 22,906 |
| 未払委託者報酬 | 51,279 | 386,618 |
| その他未払費用 | 290 | 2,228 |
| 流動負債合計 | 84,557 | 761,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,557 | 761,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,158,832 | 46,171,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,978,221 | 10,576,565 |
| （分配準備積立金） | 3,070,263 | 6,210,937 |
| 元本等合計 | 35,137,053 | 56,747,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,137,053 | 56,747,867 |
| 負債純資産合計 | 35,221,610 | 57,509,617 |
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