グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月15日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,714 | 863,383 |
| 親投資信託受益証券 | 56,499,893 | 55,159,931 |
| 未収入金 | 529,009 | 194,515 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 57,509,617 | 56,217,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,509,617 | 56,217,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,171 | 43,269 |
| 未払解約金 | 303,827 | 34,938 |
| 未払受託者報酬 | 22,906 | 23,220 |
| 未払委託者報酬 | 386,618 | 391,780 |
| その他未払費用 | 2,228 | 2,262 |
| 流動負債合計 | 761,750 | 495,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 761,750 | 495,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,171,302 | 43,269,211 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,576,565 | 12,453,150 |
| （分配準備積立金） | 6,210,937 | 7,012,694 |
| 元本等合計 | 56,747,867 | 55,722,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,747,867 | 55,722,361 |
| 負債純資産合計 | 57,509,617 | 56,217,830 |
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