グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,383 | 850,804 |
| 親投資信託受益証券 | 55,159,931 | 58,916,136 |
| 未収入金 | 194,515 | 250,871 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 56,217,830 | 60,017,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,217,830 | 60,017,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,269 | 46,331 |
| 未払解約金 | 34,938 | 76 |
| 未払受託者報酬 | 23,220 | 25,187 |
| 未払委託者報酬 | 391,780 | 425,074 |
| その他未払費用 | 2,262 | 2,455 |
| 流動負債合計 | 495,469 | 499,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 495,469 | 499,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,269,211 | 46,331,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,453,150 | 13,187,613 |
| （分配準備積立金） | 7,012,694 | 8,341,337 |
| 元本等合計 | 55,722,361 | 59,518,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,722,361 | 59,518,689 |
| 負債純資産合計 | 56,217,830 | 60,017,812 |
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