グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月11日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月13日-平成25年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2013年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,804 | 3,034,838 |
| 親投資信託受益証券 | 58,916,136 | 145,206,968 |
| 未収入金 | 250,871 | 2,501,919 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 60,017,812 | 150,743,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,017,812 | 150,743,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,331 | 82,511 |
| 未払解約金 | 76 | 2,960,906 |
| 未払受託者報酬 | 25,187 | 54,189 |
| 未払委託者報酬 | 425,074 | 914,408 |
| その他未払費用 | 2,455 | 5,356 |
| 流動負債合計 | 499,123 | 4,017,370 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 499,123 | 4,017,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,331,076 | 82,511,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,187,613 | 64,214,625 |
| （分配準備積立金） | 8,341,337 | 18,090,830 |
| 元本等合計 | 59,518,689 | 146,726,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,518,689 | 146,726,359 |
| 負債純資産合計 | 60,017,812 | 150,743,729 |
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