グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2014年6月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 150,743,729 | 88,454,553 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 150,743,729 | 88,454,553 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,034,838 | 1,593,883 |
| 親投資信託受益証券 | 145,206,968 | 86,860,669 |
| 未収入金 | 2,501,919 | － |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 150,743,729 | 88,454,553 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,017,370 | 711,593 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,511 | 41,257 |
| 未払解約金 | 2,960,906 | 87,598 |
| 未払受託者報酬 | 54,189 | 32,429 |
| 未払委託者報酬 | 914,408 | 547,133 |
| その他未払費用 | 5,356 | 3,176 |
| 流動負債計 | 4,017,370 | 711,593 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 146,726,359 | 87,742,960 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,511,734 | 41,257,904 |
| 元本等合計 | 146,726,359 | 87,742,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,214,625 | 46,485,056 |
| （分配準備積立金） | 18,090,830 | 10,144,072 |
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