①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 6月12日)	35	35	10,926	10,935
第2期	(平成22年 6月14日)	56	56	12,291	12,301
第3期	(平成23年 6月13日)	55	55	12,878	12,888
第4期	(平成24年 6月12日)	59	59	12,846	12,856
第5期	(平成25年 6月12日)	146	146	17,782	17,792
第6期	(平成26年 6月12日)	87	87	21,267	21,277
	平成25年 6月末日	145	―	17,881	―
	7月末日	164	―	18,226	―
	8月末日	168	―	17,644	―
	9月末日	123	―	18,280	―
	10月末日	114	―	18,996	―
	11月末日	111	―	19,428	―
	12月末日	114	―	20,015	―
	平成26年 1月末日	60	―	19,418	―
	2月末日	66	―	19,908	―
	3月末日	70	―	20,302	―
	4月末日	75	―	20,804	―
	5月末日	81	―	21,087	―
	6月末日	100	―	21,254	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。