有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期 | (平成21年 6月12日) | 35 | 35 | 10,926 | 10,935 |
第2期 | (平成22年 6月14日) | 56 | 56 | 12,291 | 12,301 |
第3期 | (平成23年 6月13日) | 55 | 55 | 12,878 | 12,888 |
第4期 | (平成24年 6月12日) | 59 | 59 | 12,846 | 12,856 |
第5期 | (平成25年 6月12日) | 146 | 146 | 17,782 | 17,792 |
第6期 | (平成26年 6月12日) | 87 | 87 | 21,267 | 21,277 |
平成25年 6月末日 | 145 | ― | 17,881 | ― | |
7月末日 | 164 | ― | 18,226 | ― | |
8月末日 | 168 | ― | 17,644 | ― | |
9月末日 | 123 | ― | 18,280 | ― | |
10月末日 | 114 | ― | 18,996 | ― | |
11月末日 | 111 | ― | 19,428 | ― | |
12月末日 | 114 | ― | 20,015 | ― | |
平成26年 1月末日 | 60 | ― | 19,418 | ― | |
2月末日 | 66 | ― | 19,908 | ― | |
3月末日 | 70 | ― | 20,302 | ― | |
4月末日 | 75 | ― | 20,804 | ― | |
5月末日 | 81 | ― | 21,087 | ― | |
6月末日 | 100 | ― | 21,254 | ― |
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。