半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

【提出】
2015/03/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
19項目
①【純資産の推移】
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円)基準価額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(平成21年 6月12日)353510,92610,936
第2期(平成22年 6月14日)565612,29112,301
第3期(平成23年 6月13日)555512,87812,888
第4期(平成24年 6月12日)595912,84612,856
第5期(平成25年 6月12日)14614617,78217,792
第6期(平成26年 6月12日)878721,26721,277
平成25年12月末日11420,015
平成26年 1月末日6019,418
2月末日6619,908
3月末日7020,302
4月末日7520,804
5月末日8121,087
6月末日10021,254
7月末日12121,586
8月末日13021,845
9月末日16522,272
10月末日18322,669
11月末日21224,897
12月末日23525,244

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。