ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,476 | 12,136,643 |
| 親投資信託受益証券 | 68,754,535 | 893,607,791 |
| 未収入金 | 44,998 | 1,865,022 |
| 未収利息 | 1 | 33 |
| 流動資産合計 | 69,330,010 | 907,609,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,330,010 | 907,609,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,234 | 797,797 |
| 未払解約金 | － | 4,474,662 |
| 未払受託者報酬 | 5,563 | 274,486 |
| 未払委託者報酬 | 80,666 | 3,979,971 |
| その他未払費用 | 544 | 27,386 |
| 流動負債合計 | 158,007 | 9,554,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,007 | 9,554,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,126,445 | 797,797,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,954,442 | 100,257,350 |
| （分配準備積立金） | 1,853,731 | 11,150,380 |
| 元本等合計 | 69,172,003 | 898,055,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,172,003 | 898,055,187 |
| 負債純資産合計 | 69,330,010 | 907,609,489 |
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