ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月8日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,136,643 | 16,695,311 |
| 親投資信託受益証券 | 893,607,791 | 1,180,314,109 |
| 未収入金 | 1,865,022 | － |
| 未収利息 | 33 | 36 |
| 流動資産合計 | 907,609,489 | 1,197,009,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 907,609,489 | 1,197,009,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 797,797 | 896,862 |
| 未払解約金 | 4,474,662 | 1,500,010 |
| 未払受託者報酬 | 274,486 | 535,842 |
| 未払委託者報酬 | 3,979,971 | 7,769,624 |
| その他未払費用 | 27,386 | 53,519 |
| 流動負債合計 | 9,554,302 | 10,755,857 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,554,302 | 10,755,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,797,837 | 896,862,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,257,350 | 289,391,344 |
| （分配準備積立金） | 11,150,380 | 77,715,673 |
| 元本等合計 | 898,055,187 | 1,186,253,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 898,055,187 | 1,186,253,599 |
| 負債純資産合計 | 907,609,489 | 1,197,009,456 |
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