ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,695,311 | 28,589,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,314,109 | 2,602,527,846 |
| 未収入金 | － | 2,467,151 |
| 未収利息 | 36 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,197,009,456 | 2,633,584,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,197,009,456 | 2,633,584,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 896,862 | 1,980,757 |
| 未払解約金 | 1,500,010 | 663,705 |
| 未払受託者報酬 | 535,842 | 988,344 |
| 未払委託者報酬 | 7,769,624 | 14,330,934 |
| その他未払費用 | 53,519 | 98,775 |
| 流動負債合計 | 10,755,857 | 18,062,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,755,857 | 18,062,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,862,255 | 1,980,757,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 289,391,344 | 634,764,620 |
| （分配準備積立金） | 77,715,673 | 95,009,936 |
| 元本等合計 | 1,186,253,599 | 2,615,522,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,186,253,599 | 2,615,522,107 |
| 負債純資産合計 | 1,197,009,456 | 2,633,584,622 |
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