ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月9日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月12日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,589,562 | 45,646,138 |
| 親投資信託受益証券 | 2,602,527,846 | 2,725,490,513 |
| 未収入金 | 2,467,151 | 371,581,482 |
| 未収利息 | 63 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,633,584,622 | 3,142,718,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,633,584,622 | 3,142,718,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,980,757 | 1,478,231 |
| 未払解約金 | 663,705 | 379,558,196 |
| 未払受託者報酬 | 988,344 | 1,444,094 |
| 未払委託者報酬 | 14,330,934 | 20,939,314 |
| その他未払費用 | 98,775 | 144,343 |
| 流動負債合計 | 18,062,515 | 403,564,178 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,062,515 | 403,564,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,757,487 | 1,478,231,541 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 634,764,620 | 1,260,922,477 |
| （分配準備積立金） | 95,009,936 | 456,421,470 |
| 元本等合計 | 2,615,522,107 | 2,739,154,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,615,522,107 | 2,739,154,018 |
| 負債純資産合計 | 2,633,584,622 | 3,142,718,196 |
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