ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,646,138 | 55,072,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,725,490,513 | 3,207,987,307 |
| 未収入金 | 371,581,482 | 6,276,175 |
| 未収利息 | 63 | 64 |
| 流動資産計 | 3,142,718,196 | 3,269,335,570 |
| 資産の部合計 | 3,142,718,196 | 3,269,335,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,478,231 | 1,524,101 |
| 未払解約金 | 379,558,196 | 17,639,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,094 | 1,661,835 |
| 未払委託者報酬 | 20,939,314 | 24,096,570 |
| その他未払費用 | 144,343 | 166,119 |
| 流動負債計 | 403,564,178 | 45,088,194 |
| 負債の部合計 | 403,564,178 | 45,088,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,922,477 | 1,700,146,141 |
| （分配準備積立金） | 456,421,470 | 589,431,060 |
| 元本 | 1,478,231,541 | 1,524,101,235 |
| 元本等合計 | 2,739,154,018 | 3,224,247,376 |
| 純資産の部合計 | 2,739,154,018 | 3,224,247,376 |
| 負債・純資産合計 | 3,142,718,196 | 3,269,335,570 |
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