高金利先進国債券オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:18

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【高金利先進国債券オープン(資産成長型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	556,392,355	619,947,410
受取利息	91,962	204,820
有価証券売買等損益	△999,830,861	△184,480,575
営業収益合計	△443,346,544	435,671,655
営業費用
受託者報酬	1,062,633	967,389
委託者報酬	22,255,893	20,261,252
その他費用	965,965	811,024
営業費用合計	24,284,491	22,039,665
営業利益又は営業損失(△)	△467,631,035	413,631,990
経常利益又は経常損失(△)	△467,631,035	413,631,990
中間純利益又は中間純損失(△)	△467,631,035	413,631,990
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,295,541	17,729,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,112,413,047	2,476,460,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,497,999	139,598,797
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,497,999	139,598,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,299,264	245,524,669
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,299,264	245,524,669
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,552,276,288	2,766,437,004

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0010
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0010
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0010
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0010
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0010
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0010
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0010
第15期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第16期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第17期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000
当中間期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0010第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0010第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0010第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0010第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0010第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0010第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0010第15期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第16期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第17期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000当中間期2025年 7月11日～2026年 1月10日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△12.51
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	9.81
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△3.48
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.66
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	3.35
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	4.21
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	1.31
第15期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	1.01
第16期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	16.73
第17期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△6.50
当中間期	2025年 7月11日～2026年 1月10日	8.57

e border="0">期期間収益率(%)第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日△12.51第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日9.81第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日△3.48第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.66第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日3.35第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日4.21第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日1.31第15期2022年 7月12日～2023年 7月10日1.01第16期2023年 7月11日～2024年 7月10日16.73第17期2024年 7月11日～2025年 7月10日△6.50当中間期2025年 7月11日～2026年 1月10日8.57e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:18

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,073,084,831	98.80
親投資信託受益証券	日本	509,242	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	61,259,615	1.19
合計(純資産総額)		5,134,853,688	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,073,084,83198.80親投資信託受益証券日本509,2420.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―61,259,6151.19合計(純資産総額)5,134,853,688100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2016年 7月11日)	14,802	14,811	1.5664	1.5674
第9計算期間末	(2017年 7月10日)	13,822	13,830	1.7190	1.7200
第10計算期間末	(2018年 7月10日)	11,459	11,466	1.6581	1.6591
第11計算期間末	(2019年 7月10日)	10,016	10,022	1.6680	1.6690
第12計算期間末	(2020年 7月10日)	8,520	8,525	1.7228	1.7238
第13計算期間末	(2021年 7月12日)	6,772	6,776	1.7944	1.7954
第14計算期間末	(2022年 7月11日)	5,898	5,901	1.8169	1.8179
第15計算期間末	(2023年 7月10日)	5,528	5,528	1.8352	1.8352
第16計算期間末	(2024年 7月10日)	5,837	5,837	2.1423	2.1423
第17計算期間末	(2025年 7月10日)	4,945	4,945	2.0031	2.0031
	2025年 1月末日	5,124	―	1.9612	―
	2月末日	4,990	―	1.9293	―
	3月末日	4,940	―	1.9608	―
	4月末日	4,833	―	1.9278	―
	5月末日	4,842	―	1.9490	―
	6月末日	4,969	―	2.0089	―
	7月末日	4,947	―	2.0146	―
	8月末日	4,947	―	2.0109	―
	9月末日	4,988	―	2.0387	―
	10月末日	5,104	―	2.1239	―
	11月末日	5,082	―	2.1368	―
	12月末日	5,080	―	2.1585	―
	2026年 1月末日	5,134	―	2.1829	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8計算期間末(2016年 7月11日)14,80214,8111.56641.5674第9計算期間末(2017年 7月10日)13,82213,8301.71901.7200第10計算期間末(2018年 7月10日)11,45911,4661.65811.6591第11計算期間末(2019年 7月10日)10,01610,0221.66801.6690第12計算期間末(2020年 7月10日)8,5208,5251.72281.7238第13計算期間末(2021年 7月12日)6,7726,7761.79441.7954第14計算期間末(2022年 7月11日)5,8985,9011.81691.8179第15計算期間末(2023年 7月10日)5,5285,5281.83521.8352第16計算期間末(2024年 7月10日)5,8375,8372.14232.1423第17計算期間末(2025年 7月10日)4,9454,9452.00312.00312025年 1月末日5,124―1.9612―2月末日4,990―1.9293―3月末日4,940―1.9608―4月末日4,833―1.9278―5月末日4,842―1.9490―6月末日4,969―2.0089―7月末日4,947―2.0146―8月末日4,947―2.0109―9月末日4,988―2.0387―10月末日5,104―2.1239―11月末日5,082―2.1368―12月末日5,080―2.1585―2026年 1月末日5,134―2.1829―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【高金利先進国債券オープン(資産成長型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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