高金利先進国債券オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2008年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2011年10月 8日
・マザーファンドにおいて、日興アセットマネジメントアメリカズ・インクへの投資一任による運用から、日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドへの投資一任による運用へ変更
2014年10月11日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年 7月10日から2023年 7月10日へ変更)
2016年12月22日
・投資形態の変更および投資対象ファンドの変更
2022年10月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年 7月10日から2028年 7月10日へ変更)
2023年10月11日
・信託期間を無期限に変更2025/10/10 9:24

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/10 9:24

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/10/10 9:24

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:24

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/10/10 9:24

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:24

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/10 9:24

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/10 9:24

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/10 9:24

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0010
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0010
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0010
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0010
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0010
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0010
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0010
第15期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第16期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第17期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0010第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0010第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0010第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0010第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0010第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0010第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0010第15期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第16期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第17期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000

2025/10/10 9:24

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/10/10 9:24

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:24

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券届出書
2024年10月10日	有価証券報告書
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△12.51
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	9.81
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△3.48
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.66
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	3.35
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	4.21
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	1.31
第15期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	1.01
第16期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	16.73
第17期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△6.50

e border="0">期期間収益率(%)第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日△12.51第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日9.81第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日△3.48第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.66第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日3.35第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日4.21第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日1.31第15期2022年 7月12日～2023年 7月10日1.01第16期2023年 7月11日～2024年 7月10日16.73第17期2024年 7月11日～2025年 7月10日△6.50e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/10 9:24

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/10 9:24

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/10 9:24

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/10 9:24

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2025/10/10 9:24

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:24

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/10/10 9:24

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/10/10 9:24

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等をいいます。)や社債等を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/10/10 9:24

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	高利回り先進国債券ファンドクラスA	13,323,427,940	0.36	4,861,718,855	0.36	4,892,362,739	98.89
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	484,285	1.0179	492,954	1.0182	493,098	0.01

e border="0">国・

2025/10/10 9:24

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,892,362,739	98.89
親投資信託受益証券	日本	493,098	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	54,331,455	1.10
合計(純資産総額)		4,947,187,292	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,892,362,73998.89親投資信託受益証券日本493,0980.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―54,331,4551.10合計(純資産総額)4,947,187,292100.00

2025/10/10 9:24

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/10 9:24

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/10/10 9:24

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第17期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	1,024,842,539	1,133,492,778
受取利息	23,654	281,428
有価証券売買等損益	△110,335,342	△1,479,323,458
営業収益合計	914,530,851	△345,549,252
営業費用
支払利息	12,991	-
受託者報酬	2,140,751	2,006,923
委託者報酬	44,835,978	42,033,292
その他費用	2,023,642	1,610,097
営業費用合計	49,013,362	45,650,312
営業利益又は営業損失(△)	865,517,489	△391,199,564
経常利益又は経常損失(△)	865,517,489	△391,199,564
当期純利益又は当期純損失(△)	865,517,489	△391,199,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,031,702	△85,933,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,515,898,957	3,112,413,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,466,652	285,684,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,466,652	285,684,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	650,438,349	616,370,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	650,438,349	616,370,937
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,112,413,047	2,476,460,364

2025/10/10 9:24

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/10/10 9:24

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/10/10 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/10 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/10 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/10 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2016年 7月11日)	14,802	14,811	1.5664	1.5674
第9計算期間末	(2017年 7月10日)	13,822	13,830	1.7190	1.7200
第10計算期間末	(2018年 7月10日)	11,459	11,466	1.6581	1.6591
第11計算期間末	(2019年 7月10日)	10,016	10,022	1.6680	1.6690
第12計算期間末	(2020年 7月10日)	8,520	8,525	1.7228	1.7238
第13計算期間末	(2021年 7月12日)	6,772	6,776	1.7944	1.7954
第14計算期間末	(2022年 7月11日)	5,898	5,901	1.8169	1.8179
第15計算期間末	(2023年 7月10日)	5,528	5,528	1.8352	1.8352
第16計算期間末	(2024年 7月10日)	5,837	5,837	2.1423	2.1423
第17計算期間末	(2025年 7月10日)	4,945	4,945	2.0031	2.0031
	2024年 7月末日	5,613	―	2.0410	―
	8月末日	5,553	―	2.0212	―
	9月末日	5,540	―	2.0201	―
	10月末日	5,530	―	2.0278	―
	11月末日	5,332	―	1.9850	―
	12月末日	5,254	―	1.9947	―
	2025年 1月末日	5,124	―	1.9612	―
	2月末日	4,990	―	1.9293	―
	3月末日	4,940	―	1.9608	―
	4月末日	4,833	―	1.9278	―
	5月末日	4,842	―	1.9490	―
	6月末日	4,969	―	2.0089	―
	7月末日	4,947	―	2.0146	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8計算期間末(2016年 7月11日)14,80214,8111.56641.5674第9計算期間末(2017年 7月10日)13,82213,8301.71901.7200第10計算期間末(2018年 7月10日)11,45911,4661.65811.6591第11計算期間末(2019年 7月10日)10,01610,0221.66801.6690第12計算期間末(2020年 7月10日)8,5208,5251.72281.7238第13計算期間末(2021年 7月12日)6,7726,7761.79441.7954第14計算期間末(2022年 7月11日)5,8985,9011.81691.8179第15計算期間末(2023年 7月10日)5,5285,5281.83521.8352第16計算期間末(2024年 7月10日)5,8375,8372.14232.1423第17計算期間末(2025年 7月10日)4,9454,9452.00312.00312024年 7月末日5,613―2.0410―8月末日5,553―2.0212―9月末日5,540―2.0201―10月末日5,530―2.0278―11月末日5,332―1.9850―12月末日5,254―1.9947―2025年 1月末日5,124―1.9612―2月末日4,990―1.9293―3月末日4,940―1.9608―4月末日4,833―1.9278―5月末日4,842―1.9490―6月末日4,969―2.0089―7月末日4,947―2.0146―

2025/10/10 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,952,947,975	円
Ⅱ 負債総額	5,760,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,947,187,292	円
Ⅳ 発行済口数	2,455,647,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0146	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,952,947,975円Ⅱ 負債総額5,760,683円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,947,187,292円Ⅳ 発行済口数2,455,647,724口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0146円

2025/10/10 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/10 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	2,760,916,496	2,043,795,711
第9期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	1,191,541,955	2,600,233,695
第10期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	998,048,073	2,127,839,306
第11期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	587,052,384	1,492,994,348
第12期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	433,248,556	1,492,957,728
第13期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	316,465,534	1,487,742,713
第14期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	253,480,904	781,528,609
第15期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	315,959,979	550,015,472
第16期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	487,944,241	775,478,407
第17期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	287,529,844	543,389,926

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第8期2015年 7月11日～2016年 7月11日2,760,916,4962,043,795,711第9期2016年 7月12日～2017年 7月10日1,191,541,9552,600,233,695第10期2017年 7月11日～2018年 7月10日998,048,0732,127,839,306第11期2018年 7月11日～2019年 7月10日587,052,3841,492,994,348第12期2019年 7月11日～2020年 7月10日433,248,5561,492,957,728第13期2020年 7月11日～2021年 7月12日316,465,5341,487,742,713第14期2021年 7月13日～2022年 7月11日253,480,904781,528,609第15期2022年 7月12日～2023年 7月10日315,959,979550,015,472第16期2023年 7月11日～2024年 7月10日487,944,241775,478,407第17期2024年 7月11日～2025年 7月10日287,529,844543,389,926