有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2016年 7月11日) | 14,802 | 14,811 | 1.5664 | 1.5674 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,822 | 13,830 | 1.7190 | 1.7200 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月10日) | 11,459 | 11,466 | 1.6581 | 1.6591 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月10日) | 10,016 | 10,022 | 1.6680 | 1.6690 |
| 第12計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,520 | 8,525 | 1.7228 | 1.7238 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月12日) | 6,772 | 6,776 | 1.7944 | 1.7954 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月11日) | 5,898 | 5,901 | 1.8169 | 1.8179 |
| 第15計算期間末 | (2023年 7月10日) | 5,528 | 5,528 | 1.8352 | 1.8352 |
| 第16計算期間末 | (2024年 7月10日) | 5,837 | 5,837 | 2.1423 | 2.1423 |
| 第17計算期間末 | (2025年 7月10日) | 4,945 | 4,945 | 2.0031 | 2.0031 |
| 2024年 7月末日 | 5,613 | ― | 2.0410 | ― | |
| 8月末日 | 5,553 | ― | 2.0212 | ― | |
| 9月末日 | 5,540 | ― | 2.0201 | ― | |
| 10月末日 | 5,530 | ― | 2.0278 | ― | |
| 11月末日 | 5,332 | ― | 1.9850 | ― | |
| 12月末日 | 5,254 | ― | 1.9947 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,124 | ― | 1.9612 | ― | |
| 2月末日 | 4,990 | ― | 1.9293 | ― | |
| 3月末日 | 4,940 | ― | 1.9608 | ― | |
| 4月末日 | 4,833 | ― | 1.9278 | ― | |
| 5月末日 | 4,842 | ― | 1.9490 | ― | |
| 6月末日 | 4,969 | ― | 2.0089 | ― | |
| 7月末日 | 4,947 | ― | 2.0146 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
