半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,086 | 8,091 | 1.6577 | 1.6587 |
| 第7計算期間末 | (2015年 7月10日) | 15,644 | 15,653 | 1.7916 | 1.7926 |
| 第8計算期間末 | (2016年 7月11日) | 14,802 | 14,811 | 1.5664 | 1.5674 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月10日) | 13,822 | 13,830 | 1.7190 | 1.7200 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月10日) | 11,459 | 11,466 | 1.6581 | 1.6591 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月10日) | 10,016 | 10,022 | 1.6680 | 1.6690 |
| 第12計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,520 | 8,525 | 1.7228 | 1.7238 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月12日) | 6,772 | 6,776 | 1.7944 | 1.7954 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月11日) | 5,898 | 5,901 | 1.8169 | 1.8179 |
| 第15計算期間末 | (2023年 7月10日) | 5,528 | 5,528 | 1.8352 | 1.8352 |
| 2023年 1月末日 | 5,642 | ― | 1.8105 | ― | |
| 2月末日 | 5,447 | ― | 1.7684 | ― | |
| 3月末日 | 5,508 | ― | 1.7910 | ― | |
| 4月末日 | 5,529 | ― | 1.7913 | ― | |
| 5月末日 | 5,541 | ― | 1.8033 | ― | |
| 6月末日 | 5,710 | ― | 1.8791 | ― | |
| 7月末日 | 5,603 | ― | 1.8446 | ― | |
| 8月末日 | 5,641 | ― | 1.8619 | ― | |
| 9月末日 | 5,611 | ― | 1.8347 | ― | |
| 10月末日 | 5,423 | ― | 1.7817 | ― | |
| 11月末日 | 5,698 | ― | 1.9095 | ― | |
| 12月末日 | 5,536 | ― | 1.9529 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,515 | ― | 1.9498 | ― | |
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