半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 7月10日) | 85 | 85 | 1.0755 | 1.0755 |
| 第2計算期間末 | (2010年 7月12日) | 325 | 327 | 1.1442 | 1.1512 |
| 第3計算期間末 | (2011年 7月11日) | 1,013 | 1,018 | 1.2477 | 1.2547 |
| 第4計算期間末 | (2012年 7月10日) | 1,881 | 1,891 | 1.2758 | 1.2828 |
| 第5計算期間末 | (2013年 7月10日) | 3,314 | 3,329 | 1.5282 | 1.5352 |
| 第6計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,086 | 8,091 | 1.6577 | 1.6587 |
| 第7計算期間末 | (2015年 7月10日) | 15,644 | 15,653 | 1.7916 | 1.7926 |
| 第8計算期間末 | (2016年 7月11日) | 14,802 | 14,811 | 1.5664 | 1.5674 |
| 2016年 1月末日 | 16,609 | ― | 1.7603 | ― | |
| 2月末日 | 15,821 | ― | 1.6746 | ― | |
| 3月末日 | 16,397 | ― | 1.7147 | ― | |
| 4月末日 | 15,920 | ― | 1.6648 | ― | |
| 5月末日 | 16,057 | ― | 1.6685 | ― | |
| 6月末日 | 15,005 | ― | 1.5863 | ― | |
| 7月末日 | 15,143 | ― | 1.6105 | ― | |
| 8月末日 | 14,989 | ― | 1.5983 | ― | |
| 9月末日 | 14,666 | ― | 1.5749 | ― | |
| 10月末日 | 14,799 | ― | 1.5988 | ― | |
| 11月末日 | 15,159 | ― | 1.6643 | ― | |
| 12月末日 | 15,013 | ― | 1.6877 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 14,771 | ― | 1.6926 | ― | |
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