有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 7月10日) | 85 | 85 | 1.0755 | 1.0755 |
| 第2計算期間末 | (2010年 7月12日) | 325 | 327 | 1.1442 | 1.1512 |
| 第3計算期間末 | (2011年 7月11日) | 1,013 | 1,018 | 1.2477 | 1.2547 |
| 第4計算期間末 | (2012年 7月10日) | 1,881 | 1,891 | 1.2758 | 1.2828 |
| 第5計算期間末 | (2013年 7月10日) | 3,314 | 3,329 | 1.5282 | 1.5352 |
| 第6計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,086 | 8,091 | 1.6577 | 1.6587 |
| 2013年 7月末日 | 3,466 | ― | 1.5071 | ― | |
| 8月末日 | 3,607 | ― | 1.4750 | ― | |
| 9月末日 | 3,955 | ― | 1.5173 | ― | |
| 10月末日 | 4,179 | ― | 1.5449 | ― | |
| 11月末日 | 4,402 | ― | 1.5699 | ― | |
| 12月末日 | 4,381 | ― | 1.5997 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,824 | ― | 1.5767 | ― | |
| 2月末日 | 5,337 | ― | 1.5946 | ― | |
| 3月末日 | 6,114 | ― | 1.6314 | ― | |
| 4月末日 | 6,370 | ― | 1.6364 | ― | |
| 5月末日 | 7,040 | ― | 1.6413 | ― | |
| 6月末日 | 7,858 | ― | 1.6521 | ― | |
| 7月末日 | 8,560 | ― | 1.6598 | ― | |
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