高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,088,003 | 216,564,424 |
| 親投資信託受益証券 | 7,968,764,606 | 12,503,386,897 |
| 未収利息 | 304 | 387 |
| 流動資産計 | 8,166,852,913 | 12,719,951,708 |
| 資産の部合計 | 8,166,852,913 | 12,719,951,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,878,113 | － |
| 未払解約金 | 30,509,816 | 22,372,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,626 | 2,763,001 |
| 未払委託者報酬 | 38,992,431 | 66,798,346 |
| その他未払費用 | 4,194,032 | 2,855,602 |
| 流動負債計 | 80,199,018 | 94,788,986 |
| 負債の部合計 | 80,199,018 | 94,788,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,878,113,444 | 6,782,738,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,208,540,451 | 5,842,424,520 |
| （分配準備積立金） | 573,375,139 | 461,013,957 |
| 元本等合計 | 8,086,653,895 | 12,625,162,722 |
| 純資産の部合計 | 8,086,653,895 | 12,625,162,722 |
| 負債・純資産合計 | 8,166,852,913 | 12,719,951,708 |
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