高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,581,342 | 279,093,372 |
| 親投資信託受益証券 | 15,491,867,671 | 14,657,620,422 |
| 未収入金 | 4,800,830 | 11,119,226 |
| 未収利息 | 464 | － |
| 流動資産計 | 15,780,250,307 | 14,947,833,020 |
| 資産の部合計 | 15,780,250,307 | 14,947,833,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,732,585 | 9,449,706 |
| 未払解約金 | 24,522,334 | 24,229,688 |
| 未払受託者報酬 | 3,678,039 | 4,073,454 |
| 未払委託者報酬 | 91,176,289 | 101,661,715 |
| 未払利息 | － | 366 |
| その他未払費用 | 7,245,477 | 6,352,312 |
| 流動負債計 | 135,354,724 | 145,767,241 |
| 負債の部合計 | 135,354,724 | 145,767,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,732,585,910 | 9,449,706,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,912,309,673 | 5,352,359,084 |
| （分配準備積立金） | 868,520,080 | 924,932,272 |
| 元本等合計 | 15,644,895,583 | 14,802,065,779 |
| 純資産の部合計 | 15,644,895,583 | 14,802,065,779 |
| 負債・純資産合計 | 15,780,250,307 | 14,947,833,020 |
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