高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,093,372 | 164,002,921 |
| 親投資信託受益証券 | 14,657,620,422 | 14,938,562,677 |
| 未収入金 | 11,119,226 | 32,143,033 |
| 流動資産計 | 14,947,833,020 | 15,134,708,631 |
| 資産の部合計 | 14,947,833,020 | 15,134,708,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,449,706 | － |
| 未払解約金 | 24,229,688 | 50,006,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,073,454 | 15,616 |
| 未払委託者報酬 | 101,661,715 | 327,058 |
| 未払利息 | 366 | 171 |
| その他未払費用 | 6,352,312 | 3,022,483 |
| 流動負債計 | 145,767,241 | 53,371,898 |
| 負債の部合計 | 145,767,241 | 53,371,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,449,706,695 | 8,874,429,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,352,359,084 | 6,206,906,811 |
| （分配準備積立金） | 924,932,272 | 807,428,365 |
| 元本等合計 | 14,802,065,779 | 15,081,336,733 |
| 純資産の部合計 | 14,802,065,779 | 15,081,336,733 |
| 負債・純資産合計 | 14,947,833,020 | 15,134,708,631 |
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