高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,782,926 | 168,523,126 |
| 投資信託受益証券 | 5,834,824,051 | 5,462,853,078 |
| 親投資信託受益証券 | 587,249 | 560,869 |
| 流動資産計 | 5,931,194,226 | 5,631,937,073 |
| 資産の部合計 | 5,931,194,226 | 5,631,937,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 65,407,623 |
| 未払収益分配金 | 3,246,247 | － |
| 未払解約金 | 3,216,199 | 13,568,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,195 | 1,062,289 |
| 未払委託者報酬 | 23,691,763 | 22,248,692 |
| 未払利息 | 17 | 82 |
| その他未払費用 | 1,655,873 | 1,558,891 |
| 流動負債計 | 32,941,294 | 103,845,907 |
| 負債の部合計 | 32,941,294 | 103,845,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,246,247,702 | 3,012,192,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,652,005,230 | 2,515,898,957 |
| （分配準備積立金） | 2,977,687,759 | 3,314,624,292 |
| 元本等合計 | 5,898,252,932 | 5,528,091,166 |
| 純資産の部合計 | 5,898,252,932 | 5,528,091,166 |
| 負債・純資産合計 | 5,931,194,226 | 5,631,937,073 |
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