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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,658,199,010	99.11
親投資信託受益証券	日本	667,668	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	58,944,379	0.88
合計(純資産総額)		6,717,811,057	100.00

開示資料

決算

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