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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/04/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,439,093,767	98.61
親投資信託受益証券	日本	548,353	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	76,010,226	1.38
合計(純資産総額)		5,515,652,346	100.00

開示資料

決算

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