世界のサイフ(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2023/07/12 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/12 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【世界のサイフ(資産成長型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年10月13日至 2022年 4月12日	当中間計算期間自 2022年10月13日至 2023年 4月12日
営業収益
受取配当金	2,830,534	2,893,462
有価証券売買等損益	5,369,823	△453,569
営業収益合計	8,200,357	2,439,893
営業費用
支払利息	58	361
受託者報酬	35,160	38,582
委託者報酬	422,682	463,726
その他費用	63,920	70,133
営業費用合計	521,820	572,802
営業利益又は営業損失(△)	7,678,537	1,867,091
経常利益又は経常損失(△)	7,678,537	1,867,091
中間純利益又は中間純損失(△)	7,678,537	1,867,091
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	59,406	△127,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,282,706	33,322,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,876	1,681,584
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,876	1,681,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	651,976	2,420,937
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	651,976	2,420,937
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	28,502,737	34,577,109

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2012年10月13日～2013年10月15日	0.0010
第6期	2013年10月16日～2014年10月14日	0.0010
第7期	2014年10月15日～2015年10月13日	0.0010
第8期	2015年10月14日～2016年10月12日	0.0000
第9期	2016年10月13日～2017年10月12日	0.0010
第10期	2017年10月13日～2018年10月12日	0.0000
第11期	2018年10月13日～2019年10月15日	0.0000
第12期	2019年10月16日～2020年10月12日	0.0000
第13期	2020年10月13日～2021年10月12日	0.0000
第14期	2021年10月13日～2022年10月12日	0.0000
当中間期	2022年10月13日～2023年 4月12日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2012年10月13日～2013年10月15日0.0010第6期2013年10月16日～2014年10月14日0.0010第7期2014年10月15日～2015年10月13日0.0010第8期2015年10月14日～2016年10月12日0.0000第9期2016年10月13日～2017年10月12日0.0010第10期2017年10月13日～2018年10月12日0.0000第11期2018年10月13日～2019年10月15日0.0000第12期2019年10月16日～2020年10月12日0.0000第13期2020年10月13日～2021年10月12日0.0000第14期2021年10月13日～2022年10月12日0.0000当中間期2022年10月13日～2023年 4月12日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2012年10月13日～2013年10月15日	23.81
第6期	2013年10月16日～2014年10月14日	3.52
第7期	2014年10月15日～2015年10月13日	△2.25
第8期	2015年10月14日～2016年10月12日	△14.80
第9期	2016年10月13日～2017年10月12日	11.78
第10期	2017年10月13日～2018年10月12日	△5.97
第11期	2018年10月13日～2019年10月15日	△2.28
第12期	2019年10月16日～2020年10月12日	△3.76
第13期	2020年10月13日～2021年10月12日	7.49
第14期	2021年10月13日～2022年10月12日	9.56
当中間期	2022年10月13日～2023年 4月12日	1.44

e border="0">期期間収益率(%)第5期2012年10月13日～2013年10月15日23.81第6期2013年10月16日～2014年10月14日3.52第7期2014年10月15日～2015年10月13日△2.25第8期2015年10月14日～2016年10月12日△14.80第9期2016年10月13日～2017年10月12日11.78第10期2017年10月13日～2018年10月12日△5.97第11期2018年10月13日～2019年10月15日△2.28第12期2019年10月16日～2020年10月12日△3.76第13期2020年10月13日～2021年10月12日7.49第14期2021年10月13日～2022年10月12日9.56当中間期2022年10月13日～2023年 4月12日1.44e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/07/12 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/07/12 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	138,387,689	98.52
親投資信託受益証券	日本	138,262	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,941,523	1.38
合計(純資産総額)		140,467,474	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン138,387,68998.52親投資信託受益証券日本138,2620.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,941,5231.38合計(純資産総額)140,467,474100.00

2023/07/12 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/07/12 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/07/12 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2013年10月15日)	521	522	1.3070	1.3080
第6計算期間末	(2014年10月14日)	415	416	1.3520	1.3530
第7計算期間末	(2015年10月13日)	315	315	1.3206	1.3216
第8計算期間末	(2016年10月12日)	233	233	1.1252	1.1252
第9計算期間末	(2017年10月12日)	237	237	1.2567	1.2577
第10計算期間末	(2018年10月12日)	190	190	1.1817	1.1817
第11計算期間末	(2019年10月15日)	155	155	1.1547	1.1547
第12計算期間末	(2020年10月12日)	132	132	1.1113	1.1113
第13計算期間末	(2021年10月12日)	130	130	1.1945	1.1945
第14計算期間末	(2022年10月12日)	141	141	1.3087	1.3087
	2022年 4月末日	134	―	1.2508	―
	5月末日	134	―	1.2578	―
	6月末日	138	―	1.2965	―
	7月末日	137	―	1.2703	―
	8月末日	140	―	1.3030	―
	9月末日	139	―	1.2948	―
	10月末日	148	―	1.3378	―
	11月末日	143	―	1.3013	―
	12月末日	138	―	1.2807	―
	2023年 1月末日	138	―	1.2952	―
	2月末日	139	―	1.3206	―
	3月末日	139	―	1.3207	―
	4月末日	140	―	1.3334	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2013年10月15日)5215221.30701.3080第6計算期間末(2014年10月14日)4154161.35201.3530第7計算期間末(2015年10月13日)3153151.32061.3216第8計算期間末(2016年10月12日)2332331.12521.1252第9計算期間末(2017年10月12日)2372371.25671.2577第10計算期間末(2018年10月12日)1901901.18171.1817第11計算期間末(2019年10月15日)1551551.15471.1547第12計算期間末(2020年10月12日)1321321.11131.1113第13計算期間末(2021年10月12日)1301301.19451.1945第14計算期間末(2022年10月12日)1411411.30871.30872022年 4月末日134―1.2508―5月末日134―1.2578―6月末日138―1.2965―7月末日137―1.2703―8月末日140―1.3030―9月末日139―1.2948―10月末日148―1.3378―11月末日143―1.3013―12月末日138―1.2807―2023年 1月末日138―1.2952―2月末日139―1.3206―3月末日139―1.3207―4月末日140―1.3334―

2023/07/12 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【世界のサイフ(資産成長型)】

2023/07/12 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/07/12 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2023年4月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2023/07/12 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マネー・マーケット・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 4月28日現在です。

2023/07/12 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

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