世界のサイフ(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/01/12 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2023/01/12 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2023/01/12 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/12 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/01/12 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/01/12 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2015年1月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年10月12日から2023年10月12日へ変更)
2023年10月12日
・信託終了(償還)予定2023/01/12 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年10月31日現在です。

2023/01/12 9:16

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/01/12 9:16

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/01/12 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2023/01/12 9:16

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/01/12 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/01/12 9:16

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月12日までとします(2008年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/01/12 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/01/12 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2012年10月13日～2013年10月15日	0.0010
第6期	2013年10月16日～2014年10月14日	0.0010
第7期	2014年10月15日～2015年10月13日	0.0010
第8期	2015年10月14日～2016年10月12日	0.0000
第9期	2016年10月13日～2017年10月12日	0.0010
第10期	2017年10月13日～2018年10月12日	0.0000
第11期	2018年10月13日～2019年10月15日	0.0000
第12期	2019年10月16日～2020年10月12日	0.0000
第13期	2020年10月13日～2021年10月12日	0.0000
第14期	2021年10月13日～2022年10月12日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2012年10月13日～2013年10月15日0.0010第6期2013年10月16日～2014年10月14日0.0010第7期2014年10月15日～2015年10月13日0.0010第8期2015年10月14日～2016年10月12日0.0000第9期2016年10月13日～2017年10月12日0.0010第10期2017年10月13日～2018年10月12日0.0000第11期2018年10月13日～2019年10月15日0.0000第12期2019年10月16日～2020年10月12日0.0000第13期2020年10月13日～2021年10月12日0.0000第14期2021年10月13日～2022年10月12日0.0000

2023/01/12 9:16

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/01/12 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/12 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月12日	有価証券届出書
2022年 1月12日	有価証券報告書
2022年 7月12日	有価証券届出書
2022年 7月12日	半期報告書

2023/01/12 9:16

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2012年10月13日～2013年10月15日	23.81
第6期	2013年10月16日～2014年10月14日	3.52
第7期	2014年10月15日～2015年10月13日	△2.25
第8期	2015年10月14日～2016年10月12日	△14.80
第9期	2016年10月13日～2017年10月12日	11.78
第10期	2017年10月13日～2018年10月12日	△5.97
第11期	2018年10月13日～2019年10月15日	△2.28
第12期	2019年10月16日～2020年10月12日	△3.76
第13期	2020年10月13日～2021年10月12日	7.49
第14期	2021年10月13日～2022年10月12日	9.56

e border="0">期期間収益率(%)第5期2012年10月13日～2013年10月15日23.81第6期2013年10月16日～2014年10月14日3.52第7期2014年10月15日～2015年10月13日△2.25第8期2015年10月14日～2016年10月12日△14.80第9期2016年10月13日～2017年10月12日11.78第10期2017年10月13日～2018年10月12日△5.97第11期2018年10月13日～2019年10月15日△2.28第12期2019年10月16日～2020年10月12日△3.76第13期2020年10月13日～2021年10月12日7.49第14期2021年10月13日～2022年10月12日9.56e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/01/12 9:16

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/01/12 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/01/12 9:16

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/01/12 9:16

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2023/01/12 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/01/12 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2023/01/12 9:16

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2023/01/12 9:16

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」
証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2023/01/12 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	マルチカレンシーファンド クラスB	985,477,899	0.14	142,651,120	0.14	145,949,276	98.29
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	142,706	1.0147	144,818	1.0148	144,818	0.10

e border="0">国・

2023/01/12 9:16

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	145,949,276	98.29
親投資信託受益証券	日本	144,818	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,390,971	1.61
合計(純資産総額)		148,485,065	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン145,949,27698.29親投資信託受益証券日本144,8180.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,390,9711.61合計(純資産総額)148,485,065100.00

2023/01/12 9:16

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/01/12 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2023年10月12日をもって信託期間が終了いたします。

2023/01/12 9:16

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第14期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取配当金	5,828,166	5,679,669
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	5,267,603	7,766,787
営業収益合計	11,095,772	13,446,456
営業費用
支払利息	148	231
受託者報酬	74,540	73,102
委託者報酬	895,933	878,673
その他費用	135,503	132,888
営業費用合計	1,106,124	1,084,894
営業利益又は営業損失(△)	9,989,648	12,361,562
経常利益又は経常損失(△)	9,989,648	12,361,562
当期純利益又は当期純損失(△)	9,989,648	12,361,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,040,979	351,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,241,314	21,282,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	413,908	1,292,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,908	1,292,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,321,185	1,263,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,321,185	1,263,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,282,706	33,322,364

2023/01/12 9:16

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/01/12 9:16

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/01/12 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/01/12 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2023/01/12 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/01/12 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2013年10月15日)	521	522	1.3070	1.3080
第6計算期間末	(2014年10月14日)	415	416	1.3520	1.3530
第7計算期間末	(2015年10月13日)	315	315	1.3206	1.3216
第8計算期間末	(2016年10月12日)	233	233	1.1252	1.1252
第9計算期間末	(2017年10月12日)	237	237	1.2567	1.2577
第10計算期間末	(2018年10月12日)	190	190	1.1817	1.1817
第11計算期間末	(2019年10月15日)	155	155	1.1547	1.1547
第12計算期間末	(2020年10月12日)	132	132	1.1113	1.1113
第13計算期間末	(2021年10月12日)	130	130	1.1945	1.1945
第14計算期間末	(2022年10月12日)	141	141	1.3087	1.3087
	2021年10月末日	133	―	1.2191	―
	11月末日	124	―	1.1466	―
	12月末日	125	―	1.1536	―
	2022年 1月末日	125	―	1.1510	―
	2月末日	126	―	1.1659	―
	3月末日	135	―	1.2490	―
	4月末日	134	―	1.2508	―
	5月末日	134	―	1.2578	―
	6月末日	138	―	1.2965	―
	7月末日	137	―	1.2703	―
	8月末日	140	―	1.3030	―
	9月末日	139	―	1.2948	―
	10月末日	148	―	1.3378	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2013年10月15日)5215221.30701.3080第6計算期間末(2014年10月14日)4154161.35201.3530第7計算期間末(2015年10月13日)3153151.32061.3216第8計算期間末(2016年10月12日)2332331.12521.1252第9計算期間末(2017年10月12日)2372371.25671.2577第10計算期間末(2018年10月12日)1901901.18171.1817第11計算期間末(2019年10月15日)1551551.15471.1547第12計算期間末(2020年10月12日)1321321.11131.1113第13計算期間末(2021年10月12日)1301301.19451.1945第14計算期間末(2022年10月12日)1411411.30871.30872021年10月末日133―1.2191―11月末日124―1.1466―12月末日125―1.1536―2022年 1月末日125―1.1510―2月末日126―1.1659―3月末日135―1.2490―4月末日134―1.2508―5月末日134―1.2578―6月末日138―1.2965―7月末日137―1.2703―8月末日140―1.3030―9月末日139―1.2948―10月末日148―1.3378―

2023/01/12 9:16

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	148,547,655	円
Ⅱ 負債総額	62,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,485,065	円
Ⅳ 発行済口数	110,988,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3378	円

e border="0">Ⅰ 資産総額148,547,655円Ⅱ 負債総額62,590円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)148,485,065円Ⅳ 発行済口数110,988,713口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3378円

2023/01/12 9:16

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月13日から翌年10月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/01/12 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2012年10月13日～2013年10月15日	41,375,254	170,558,198
第6期	2013年10月16日～2014年10月14日	15,744,085	107,266,161
第7期	2014年10月15日～2015年10月13日	7,338,577	76,412,979
第8期	2015年10月14日～2016年10月12日	3,739,620	34,676,755
第9期	2016年10月13日～2017年10月12日	10,921,042	29,659,601
第10期	2017年10月13日～2018年10月12日	5,870,749	33,894,942
第11期	2018年10月13日～2019年10月15日	1,333,512	27,929,569
第12期	2019年10月16日～2020年10月12日	2,191,799	17,504,670
第13期	2020年10月13日～2021年10月12日	2,204,961	11,787,856
第14期	2021年10月13日～2022年10月12日	5,027,783	6,482,062

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2012年10月13日～2013年10月15日41,375,254170,558,198第6期2013年10月16日～2014年10月14日15,744,085107,266,161第7期2014年10月15日～2015年10月13日7,338,57776,412,979第8期2015年10月14日～2016年10月12日3,739,62034,676,755第9期2016年10月13日～2017年10月12日10,921,04229,659,601第10期2017年10月13日～2018年10月12日5,870,74933,894,942第11期2018年10月13日～2019年10月15日1,333,51227,929,569第12期2019年10月16日～2020年10月12日2,191,79917,504,670第13期2020年10月13日～2021年10月12日2,204,96111,787,856第14期2021年10月13日～2022年10月12日5,027,7836,482,062

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/01/12 9:16

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/01/12 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/01/12 9:16

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2023/01/12 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界のサイフ(資産成長型)】
以下の運用状況は2022年10月31日現在です。

2023/01/12 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2023/01/12 9:16

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/01/12 9:16

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2023/01/12 9:16

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
以下の運用状況は2022年10月31日現在です。

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