有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2013年10月15日) | 521 | 522 | 1.3070 | 1.3080 |
| 第6計算期間末 | (2014年10月14日) | 415 | 416 | 1.3520 | 1.3530 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月13日) | 315 | 315 | 1.3206 | 1.3216 |
| 第8計算期間末 | (2016年10月12日) | 233 | 233 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第9計算期間末 | (2017年10月12日) | 237 | 237 | 1.2567 | 1.2577 |
| 第10計算期間末 | (2018年10月12日) | 190 | 190 | 1.1817 | 1.1817 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月15日) | 155 | 155 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第12計算期間末 | (2020年10月12日) | 132 | 132 | 1.1113 | 1.1113 |
| 第13計算期間末 | (2021年10月12日) | 130 | 130 | 1.1945 | 1.1945 |
| 第14計算期間末 | (2022年10月12日) | 141 | 141 | 1.3087 | 1.3087 |
| 2021年10月末日 | 133 | ― | 1.2191 | ― | |
| 11月末日 | 124 | ― | 1.1466 | ― | |
| 12月末日 | 125 | ― | 1.1536 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 125 | ― | 1.1510 | ― | |
| 2月末日 | 126 | ― | 1.1659 | ― | |
| 3月末日 | 135 | ― | 1.2490 | ― | |
| 4月末日 | 134 | ― | 1.2508 | ― | |
| 5月末日 | 134 | ― | 1.2578 | ― | |
| 6月末日 | 138 | ― | 1.2965 | ― | |
| 7月末日 | 137 | ― | 1.2703 | ― | |
| 8月末日 | 140 | ― | 1.3030 | ― | |
| 9月末日 | 139 | ― | 1.2948 | ― | |
| 10月末日 | 148 | ― | 1.3378 | ― | |
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