- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年10月13日) | 227 | 227 | 1.1897 | 1.1897 |
| 第2計算期間末 | (2010年10月12日) | 554 | 557 | 1.1187 | 1.1247 |
| 第3計算期間末 | (2011年10月12日) | 542 | 545 | 1.0152 | 1.0212 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月12日) | 558 | 561 | 1.0565 | 1.0625 |
| 第5計算期間末 | (2013年10月15日) | 521 | 522 | 1.3070 | 1.3080 |
| 第6計算期間末 | (2014年10月14日) | 415 | 416 | 1.3520 | 1.3530 |
| 2014年 4月末日 | 459 | ― | 1.3545 | ― | |
| 5月末日 | 450 | ― | 1.3563 | ― | |
| 6月末日 | 447 | ― | 1.3528 | ― | |
| 7月末日 | 444 | ― | 1.3518 | ― | |
| 8月末日 | 443 | ― | 1.3587 | ― | |
| 9月末日 | 437 | ― | 1.3760 | ― | |
| 10月末日 | 423 | ― | 1.3739 | ― | |
| 11月末日 | 444 | ― | 1.4571 | ― | |
| 12月末日 | 426 | ― | 1.4416 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 404 | ― | 1.3619 | ― | |
| 2月末日 | 406 | ― | 1.3875 | ― | |
| 3月末日 | 384 | ― | 1.3657 | ― | |
| 4月末日 | 394 | ― | 1.4028 | ― | |
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