半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年10月13日) | 227 | 227 | 1.1897 | 1.1897 |
| 第2計算期間末 | (2010年10月12日) | 554 | 557 | 1.1187 | 1.1247 |
| 第3計算期間末 | (2011年10月12日) | 542 | 545 | 1.0152 | 1.0212 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月12日) | 558 | 561 | 1.0565 | 1.0625 |
| 第5計算期間末 | (2013年10月15日) | 521 | 522 | 1.3070 | 1.3080 |
| 第6計算期間末 | (2014年10月14日) | 415 | 416 | 1.3520 | 1.3530 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月13日) | 315 | 315 | 1.3206 | 1.3216 |
| 第8計算期間末 | (2016年10月12日) | 233 | 233 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2016年 4月末日 | 262 | ― | 1.2278 | ― | |
| 5月末日 | 253 | ― | 1.1847 | ― | |
| 6月末日 | 239 | ― | 1.1176 | ― | |
| 7月末日 | 240 | ― | 1.1343 | ― | |
| 8月末日 | 238 | ― | 1.1224 | ― | |
| 9月末日 | 233 | ― | 1.1190 | ― | |
| 10月末日 | 238 | ― | 1.1465 | ― | |
| 11月末日 | 242 | ― | 1.1858 | ― | |
| 12月末日 | 244 | ― | 1.2067 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 250 | ― | 1.2072 | ― | |
| 2月末日 | 241 | ― | 1.2047 | ― | |
| 3月末日 | 240 | ― | 1.2012 | ― | |
| 4月末日 | 236 | ― | 1.1889 | ― | |
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