有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2011年10月12日) | 542 | 545 | 1.0152 | 1.0212 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月12日) | 558 | 561 | 1.0565 | 1.0625 |
| 第5計算期間末 | (2013年10月15日) | 521 | 522 | 1.3070 | 1.3080 |
| 第6計算期間末 | (2014年10月14日) | 415 | 416 | 1.3520 | 1.3530 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月13日) | 315 | 315 | 1.3206 | 1.3216 |
| 第8計算期間末 | (2016年10月12日) | 233 | 233 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第9計算期間末 | (2017年10月12日) | 237 | 237 | 1.2567 | 1.2577 |
| 第10計算期間末 | (2018年10月12日) | 190 | 190 | 1.1817 | 1.1817 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月15日) | 155 | 155 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第12計算期間末 | (2020年10月12日) | 132 | 132 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2019年10月末日 | 156 | ― | 1.1631 | ― | |
| 11月末日 | 154 | ― | 1.1520 | ― | |
| 12月末日 | 155 | ― | 1.1850 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 150 | ― | 1.1535 | ― | |
| 2月末日 | 144 | ― | 1.1471 | ― | |
| 3月末日 | 128 | ― | 1.0555 | ― | |
| 4月末日 | 128 | ― | 1.0514 | ― | |
| 5月末日 | 133 | ― | 1.0909 | ― | |
| 6月末日 | 134 | ― | 1.0991 | ― | |
| 7月末日 | 135 | ― | 1.1074 | ― | |
| 8月末日 | 135 | ― | 1.1190 | ― | |
| 9月末日 | 132 | ― | 1.0917 | ― | |
| 10月末日 | 129 | ― | 1.0884 | ― | |
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