半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年10月12日現在 | 当中間計算期間末 2019年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,218,295 | 3,052,286 |
| 投資信託受益証券 | 187,260,352 | 164,639,659 |
| 親投資信託受益証券 | 194,143 | 167,152 |
| 流動資産合計 | 191,672,790 | 167,859,097 |
| 資産合計 | 191,672,790 | 167,859,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 628,868 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,397 | 48,423 |
| 未払委託者報酬 | 653,475 | 581,937 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 208,720 | 89,677 |
| 流動負債合計 | 1,545,463 | 720,040 |
| 負債合計 | 1,545,463 | 720,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,896,334 | 139,070,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,230,993 | 28,068,754 |
| (分配準備積立金) | 226,664,878 | 195,497,726 |
| 元本等合計 | 190,127,327 | 167,139,057 |
| 純資産合計 | 190,127,327 | 167,139,057 |
| 負債純資産合計 | 191,672,790 | 167,859,097 |
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