半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月12日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,994,203 | 2,857,023 |
| 投資信託受益証券 | 138,809,344 | 137,720,071 |
| 親投資信託受益証券 | 143,643 | 138,262 |
| 流動資産合計 | 141,947,190 | 140,715,356 |
| 資産合計 | 141,947,190 | 140,715,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,534 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,942 | 38,582 |
| 未払委託者報酬 | 455,991 | 463,726 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 130,126 | 70,133 |
| 流動負債合計 | 674,594 | 572,441 |
| 負債合計 | 674,594 | 572,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,950,232 | 105,565,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,322,364 | 34,577,109 |
| (分配準備積立金) | 156,111,721 | 145,240,125 |
| 元本等合計 | 141,272,596 | 140,142,915 |
| 純資産合計 | 141,272,596 | 140,142,915 |
| 負債純資産合計 | 141,947,190 | 140,715,356 |
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