有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 9月15日) | 82 | 82 | 1.2164 | 1.2164 |
| 第2計算期間末 | (2010年 9月15日) | 44 | 44 | 1.2208 | 1.2258 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月15日) | 33 | 33 | 1.1250 | 1.1285 |
| 第4計算期間末 | (2012年 9月18日) | 30 | 30 | 1.2869 | 1.2904 |
| 第5計算期間末 | (2013年 9月17日) | 61 | 61 | 1.6791 | 1.6826 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月16日) | 91 | 92 | 1.9274 | 1.9309 |
| 第7計算期間末 | (2015年 9月15日) | 107 | 107 | 1.9593 | 1.9628 |
| 第8計算期間末 | (2016年 9月15日) | 61 | 61 | 1.7502 | 1.7537 |
| 2015年 9月末日 | 104 | ― | 1.9044 | ― | |
| 10月末日 | 108 | ― | 1.9962 | ― | |
| 11月末日 | 108 | ― | 2.0011 | ― | |
| 12月末日 | 105 | ― | 1.9503 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 102 | ― | 1.8645 | ― | |
| 2月末日 | 98 | ― | 1.7912 | ― | |
| 3月末日 | 66 | ― | 1.8668 | ― | |
| 4月末日 | 66 | ― | 1.8669 | ― | |
| 5月末日 | 65 | ― | 1.8389 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 1.7154 | ― | |
| 7月末日 | 63 | ― | 1.7859 | ― | |
| 8月末日 | 62 | ― | 1.7731 | ― | |
| 9月末日 | 61 | ― | 1.7521 | ― | |
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