有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2013年 9月17日) | 61 | 61 | 1.6791 | 1.6826 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月16日) | 91 | 92 | 1.9274 | 1.9309 |
| 第7計算期間末 | (2015年 9月15日) | 107 | 107 | 1.9593 | 1.9628 |
| 第8計算期間末 | (2016年 9月15日) | 61 | 61 | 1.7502 | 1.7537 |
| 第9計算期間末 | (2017年 9月15日) | 54 | 54 | 2.0813 | 2.0848 |
| 第10計算期間末 | (2018年 9月18日) | 63 | 63 | 2.0922 | 2.0957 |
| 第11計算期間末 | (2019年 9月17日) | 66 | 67 | 2.1374 | 2.1409 |
| 第12計算期間末 | (2020年 9月15日) | 55 | 55 | 2.2160 | 2.2195 |
| 第13計算期間末 | (2021年 9月15日) | 67 | 67 | 2.5091 | 2.5126 |
| 第14計算期間末 | (2022年 9月15日) | 83 | 83 | 2.7351 | 2.7386 |
| 2021年 9月末日 | 66 | ― | 2.5123 | ― | |
| 10月末日 | 67 | ― | 2.5746 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 2.5208 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 2.6044 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 71 | ― | 2.5460 | ― | |
| 2月末日 | 79 | ― | 2.5301 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 2.6333 | ― | |
| 4月末日 | 80 | ― | 2.6141 | ― | |
| 5月末日 | 80 | ― | 2.6119 | ― | |
| 6月末日 | 81 | ― | 2.6450 | ― | |
| 7月末日 | 81 | ― | 2.6573 | ― | |
| 8月末日 | 83 | ― | 2.6878 | ― | |
| 9月末日 | 80 | ― | 2.6257 | ― | |
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