- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,071,365,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,071,365,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,195,429,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8545 | 円 |