- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,385,652,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,315,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,351,336,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,276,004,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9118 | 円 |