半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	596,842,165	6.44
	アメリカ	3,555,151,494	38.34
	カナダ	225,357,844	2.43
	ドイツ	562,027,438	6.06
	イタリア	99,494,630	1.07
	フランス	198,279,966	2.14
	オランダ	149,217,537	1.61
	スペイン	107,585,641	1.16
	ベルギー	80,399,126	0.87
	フィンランド	136,503,621	1.47
	アイルランド	140,491,761	1.52
	イギリス	1,284,430,849	13.85
	スイス	765,470,503	8.26
	スウェーデン	198,907,325	2.15
	デンマーク	93,258,181	1.01
	ケイマン	68,050,952	0.73
	オーストラリア	290,505,736	3.13
	シンガポール	123,622,611	1.33
	韓国	62,227,703	0.67
	台湾	72,485,394	0.78
	中国	164,865,595	1.78
	南アフリカ	51,273,993	0.55
	小計	9,026,450,065	97.34
投資証券	オーストラリア	107,694,227	1.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	138,546,234	1.49
合計(純資産総額)		9,272,690,526	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,507,555	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。