半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

グローバル高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	144,930,980	3.13
	アメリカ	1,783,151,722	38.57
	カナダ	54,320,818	1.17
	ドイツ	217,988,434	4.71
	イタリア	68,414,149	1.48
	フランス	551,283,434	11.92
	オランダ	178,627,108	3.86
	スペイン	67,230,453	1.45
	フィンランド	128,253,859	2.77
	アイルランド	87,358,379	1.89
	イギリス	644,405,196	13.94
	スイス	372,446,187	8.06
	ノルウェー	31,263,798	0.68
	チェコ	11,725,854	0.25
	ロシア	19,637,126	0.42
	オーストラリア	33,330,717	0.72
	シンガポール	48,794,295	1.06
	ジャージー	59,607,324	1.29
	小計	4,502,769,833	97.39
投資証券	オーストラリア	61,767,510	1.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	59,134,122	1.28
合計(純資産総額)		4,623,671,465	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	873,107,486	18.88
	売建	―	875,459,234	△18.93

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。