日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年1月15日
- 44,079
- 2010年1月15日 +999.99%
- 1519万
- 2010年7月15日 -40.51%
- 904万
- 2011年1月17日 +32.1%
- 1194万
- 2011年7月17日 -87.85%
- 145万
- 2012年1月16日 +492.92%
- 860万
- 2012年7月16日 -64.91%
- 301万
- 2013年1月15日 +335.8%
- 1315万
個別
- 2013年1月15日
- 1315万
- 2013年7月15日 +208.07%
- 4053万
- 2014年1月15日 +287.46%
- 1億5703万
- 2014年7月15日 -53.46%
- 7308万
- 2015年1月15日 +145.88%
- 1億7968万
- 2015年7月15日 -52.86%
- 8470万
- 2016年1月15日 +184.12%
- 2億4066万
- 2016年7月15日 -83.91%
- 3871万
- 2017年1月16日 +162.11%
- 1億148万
- 2017年7月16日 -54.31%
- 4636万
- 2018年1月15日 +45.28%
- 6736万
- 2018年7月15日 -78.03%
- 1480万
- 2019年1月15日 +96.86%
- 2913万
- 2019年7月15日 +96.88%
- 5736万
- 2020年1月15日 +80.06%
- 1億329万
- 2020年7月15日 -11.85%
- 9105万
- 2021年1月15日 +49.18%
- 1億3583万
- 2021年7月15日 -21.04%
- 1億725万
- 2022年1月17日 +45.98%
- 1億5657万
- 2022年7月17日 -43.24%
- 8887万
- 2023年1月16日 +125.56%
- 2億47万
- 2023年7月16日 -61.04%
- 7811万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/04/14 10:00
第14期自 2021年 1月16日至 2022年 1月17日 第15期自 2022年 1月18日至 2023年 1月16日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 62,162,752 79,854,487 剰余金減少額又は欠損金増加額 156,578,952 200,472,518 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 156,578,952 200,472,518 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 1,345,622 1,146,160
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
