日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年7月15日
- 904万
- 2011年7月17日 -83.95%
- 145万
- 2012年7月16日 +108.06%
- 301万
個別
- 2013年7月15日
- 4053万
- 2014年7月15日 +80.31%
- 7308万
- 2015年7月15日 +15.9%
- 8470万
- 2016年7月15日 -54.29%
- 3871万
- 2017年7月16日 +19.75%
- 4636万
- 2018年7月15日 -68.08%
- 1480万
- 2019年7月15日 +287.58%
- 5736万
- 2020年7月15日 +58.73%
- 9105万
- 2021年7月15日 +17.79%
- 1億725万
- 2022年7月17日 -17.14%
- 8887万
- 2023年7月16日 -12.11%
- 7811万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/10/16 9:08
前中間計算期間自 2022年 1月18日至 2022年 7月17日 当中間計算期間自 2023年 1月17日至 2023年 7月16日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,973,439 40,958,860 剰余金減少額又は欠損金増加額 88,878,067 78,112,442 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 88,878,067 78,112,442 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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